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暴雷!又一国家破产,多国面临破产边缘!谨防买家弃货、收汇风险

2022-12-30 11:01

加纳如今面临着重大的经济和金融危机,以及随之而来的社会挑战。今年,俄乌冲突引发的全球经济冲击进一步对其经济造成不利影响。各种负面的外部冲击使加纳面临通货膨胀激增、汇率大幅贬值和预算融资压力的问题。也给其债务的可持续性带来了风险。

 

日前,加纳政府发布声明称将暂停支付欧元债券、商业定期贷款和大多数双边义务的债务,称此举是一项临时紧急措施,有待与相关债权人达成进一步协议。加纳决定暂停偿还大部分外债,实际上等于违约。加纳的“缴械投降”,是继斯里兰卡之后,今年又一个宣布暂停支付各项债券的国家。

 

媒体报道称,加纳现在背负着约550亿美元的债务,据政府最近的数据统计,这一债务相当于该国GDP的80%。

 

在全球超级通胀的裹挟下,加纳10月通胀也已飙升至40.4%,11月继续暴涨至50.3%。食品短缺、粮食短缺、能源短缺,社会动荡加剧。经济陷入恶性循环,偿债能力进一步被吞噬。媒体报道称,政府表示将70%至100%的收入用于支付债务利息。

 

今年来加纳官方货币赛地兑美元大幅贬值将近60%,成为今年全球表现第三差的货币,仅次于津巴布韦和古巴比索。如此一来,加纳偿还的外债规模在汇率贬值的情况,从300亿美元左右变相膨胀至500亿美元。而外汇储备仅仅只有可怜的76亿美元。不足以支付三个月的进口所需开支。

 

加纳暂停偿债反映了其经济处于危险状态,其政府上周被迫与国际货币基金组织达成30亿美元的协议。加纳一直在遭受人们所说的一代人以来最严重的经济危机。

 

上月,在燃料和食品价格暴涨的情况下,逾1000名抗议者在首都阿克拉游行抗议,要求总统辞职,谴责政府与国际货币基金组织达成的协议。

 

靠近西非沿岸被誉为“黄金海岸”的加纳,人口3000万,家底丰厚——黄金储量20亿盎司、钻石储量1亿克拉、铁矿石储量14亿吨、石油储量20亿桶。而且,加纳拥有价值超过5500亿美元、15亿吨之巨的铝矿,且埋藏深度较浅,开采难度较低。加纳亦是非洲的经济大国,占比高达30%之巨。加纳本可以过上沙特、卡塔尔们的土豪生活,但现实却很骨感,加纳人民水深火热,国家坠入斯里兰卡般的深渊。

 

惠誉评级公司给加纳的评级为CC,比违约级高两个等级;而标普全球评级公司将其评为CCC+,跌入垃圾级债券评级。

 

穆迪将加纳的信用评级下调了两个等级至Ca,加纳与处于违约状态的斯里兰卡为同一评级。

 

阿根廷、土耳其等国也面临违约风险

 
 

今年年初至今,美联储连续暴力加息7次,加息幅度高达425个基点。明年,还或将继续加息进程,终端利率目前的预期为5.1%。美元霸权使然,全球多国被裹挟进来,跟随美联储暴力加息。世界银行都感叹道:全球货币和财政政策的同步收紧为世界50年来罕见。

 

本轮美元加息大潮,第一个倒下的是斯里兰卡,第二个是加纳。在2023年,应该还会有更加重量级的国家成为牺牲品。而可能的债务危机是比较突出的。

 

作为今年首个破产的国家,斯里兰卡的债务违约已成事实,同时,日前接受过IMF贷款援助的南美国家阿根廷也在破产的边缘徘徊,阿根廷或将是下一个加纳。今年阿根廷比索兑美元大幅贬值近60%。外债规模高达2748亿美元,占GDP的比重高达56%。而外汇储备仅仅只有325亿美元,还较去年末下降了30亿美元。此外,阿根廷通胀高达92.4%,为30年来的最高涨幅。

 

更加恐怖的是,至暗时刻还未到来。在高通胀、高利率的全球宏观背景下,叠加疫情冲击,全球经济在2023年将很有可能同频共振,陷入较大程度上的衰退。而经济衰退必然对应着财政收入缩减,而面对膨胀的债务,主权国家债务违约可能不会是一个两个。贸易赤字严重超标的土耳其随时可能拉响违约的警报,另外埃及、巴基斯坦、乌克兰等十余个新兴市场国家正在债务泥潭中挣扎。

 

按照IMF最新的报告估计,目前新兴市场有约2370亿美元的外债面临违约风险,同时,世界银行发出警告,25%的新兴市场正处于或接近债务困境,60%以上的低收入国家面临债务困境。新兴市场国家主权债务主要是对外负债,规模占比超过主权债务的2/3,并且很大一部分还是短期负债,偿债的高压力与紧迫性不言而喻。

 

鉴于当下世界经济大环境,对与以上国家有航贸业务的货主货代,做好风险把控,谨防目的港买家弃货、不付款等风险,以免钱货两空带来损失。

 

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