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【鸿德资讯】大幅贬值!汇率暴跌!

2023-01-09 11:11

鸿德国际了解到,作为非洲的第一人口大国和最大经济体,尼日利亚正面临严重的财政问题:债务增加、收入减少、汇率暴跌、通胀飙升......

 

1、奈拉可能在2023年贬值超30%

 

据智通财经,一项针对投资者和分析师的调查显示,预计非洲最大经济体尼日利亚将在2023年2月大选后,以6年来最大幅度让本国货币奈拉贬值,以符合市场预期。

 

尼日利亚实行由严格控制的官方汇率主导的多重汇率制度,切断了许多企业和个人的交易渠道,进而推动需求流向未经授权的黑市。这导致管理市场与平行市场之间的利差显著扩大。相差将近77%。2021年,尼日利亚央行将奈拉贬值7.6%,向单一汇率制度迈进。

 

预计中值是,下一次贬值将使奈拉贬值多达五分之一,这将使奈拉兑美元汇率降至1美元兑533奈拉。上个月,美国银行经济学家Tatonga Rusike给出了类似的预测。调查的10位受访者中位数认为,奈拉兑美元汇率降至1美元兑583奈拉。

 

奈拉远期合约的价格显示,奈拉2023年将贬值约三分之一。20%-33%的降价幅度将是2016年以来最大的。奈拉兑美元2022年已下跌4.5%。
 

2、财政危机令人担忧

 

研究公司REDD Intelligence的高级信贷研究分析师Mark Bohlund表示,奈拉贬值可能会推高年通胀率,导致公共债务与国内生产总值(GDP)之比一次性上升。

 

目前,尼日利亚的年通胀率已达到21.1%的17年高点。根据预算办公室的数据,在截至8月的8个月里,偿债成本消耗了83%的政府收入。

 
据《抨击报》近日报道,多名专家表示,担心尼日利亚财政状况持续恶化将引发危机。根据尼联邦债务管理办公室数据显示,尼2023年预算中为偿债预留6.31万亿奈拉(145.1亿美元),占当年估计总支出的30.8%,预计比2022年将高出71.2%,该国债务从现任总统上任以来共增加30.72万亿奈拉(706.2亿美元),增长253.47%。
 

3、政治不稳定风险加剧

 

此外,国际货币基金组织(IMF)表示,由于通胀上升,尼日利亚和撒哈拉以南非洲地区的其他国家面临社会和政治不稳定,以及粮食不安全状况恶化的风险。

 

国际货币基金组织称,尽管通胀率没有世界其他地区剧烈,且驱动因素不同,但该地区的通胀率几乎是疫情前水平的两倍。就食品而言,自2019年以来,玉米和小麦等主要粮食的价格上涨,占该地区总体通胀的二分之一到三分之二,预计到2022年底,尼日利亚和撒哈拉以南地区其他国家12%的人口将面临严重的粮食不安全问题。

 

此外,各国财政货币政策面临挑战,提高利率以控制通胀将可能扼杀投资信贷、抑制经济活动和减少收入,财政整顿和全球经济放缓也给各国经济活动带来压力,然而国际货币基金组织警告,各国央行不要匆忙加息,因为这可能会危及经济复苏。
 

4、增长前景下调

 

在国际货币基金组织发布的10月世界经济展望 (WEO) 中,IMF将尼日利亚的经济增长前景下调了0.2个百分点至3.2%,并在2023年下降至3%。这两个估计值较7月预测的3.4%和3.2%均下降了20个基点 (bps) 。

 

尼日利亚的国内生产总值在2022第一季度增长了 3.4%,但在第二季度放缓至3.1%,迄今为止的平均表现低于联邦政府2022年的预期。

 

国际货币基金组织还将撒哈拉以南非洲的增长率从 3.8% 下调至3.6%,而预计全球经济今年将增长3.2%,2023年将增长2.7%,与2021年的6%增幅相比急剧下降。

 

风险提示:

 

尼日利亚是中国在非洲的第一大工程承包市场、第一大出口市场、第二大贸易伙伴和主要投资目的地国,两国各领域合作密切。据中国海关最新数据统计,2022年1-11月,中尼双边贸易额达到1440.9亿元人民币。其中,我对尼出口1344.4亿元人民币,同比增长1.2%;自尼进口96.5亿美元,同比下降43.9%;贸易顺差达到1247.9亿美元。近期与尼日利亚有贸易往来的企业,务必与当地客户保持密切联系,提前做好风险管理,避免造成损失。

 

 (微信公众号:鸿德国际货运,全球易GO)


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